最高市值超480亿,哪些美妆公司吃到了牛市红利?

利好信息来临

作者/未来迹FBeauty 巫婉卿

编辑/吴思馨

国庆节前后,中国迎来阔别已久的牛市!

节后第一天(10月8日),A股开盘即现涨停潮。不仅三大指数大幅高开,开盘更有近1000只股票涨停。从成交额也能看出火爆程度,A股市场开盘不到19分钟成交额突破万亿元,刷新最快万亿成交纪录,并且沪深京三市成交额历史首次突破3万亿元。

在这一背景下,化妆品板块的表现也毫不逊色。

截止9月30日,从申万行业来看,美容护理涨幅最大,高达14.08%,可以说是领涨。而在10月8日,百度股市通显示,包含珀莱雅、上海家化、丸美股份等16家美妆企业的化妆品行业板块,截止当日下午两点实现了4.23%的增幅,16家企业全线“飘红”。

截图自百度股市通

这波牛市一扫化妆品行业增长难的阴霾,带来无比积极的信号。

珀莱雅股价突破121元,国内美妆上市公司集体飘红

《FBeauty未来迹》整理发现,单就今年上半年国内美妆TOP10上市公司的表现来看,于国内上市的7家企业集体迎来了股价增长。

根据10月8日股市收盘情况来看,珀莱雅、上海家化、贝泰妮、水羊股份、华熙生物、丸美股份、福瑞达这7家企业的股价均在持续增长当中,可见国内股市表现的确十分突出。

其中,珀莱雅、贝泰妮、华熙生物这三家企业实现了两位数涨幅。国货美妆TOP1企业珀莱雅十分亮眼,股价直接飙升至121.1元,位居国内化妆品企业首位,涨幅高达10%。

综合珀莱雅近几日的股价表现来看,从9月26日至今,珀莱雅的股价呈现了阶梯式的增长,从83.47元的最低点,大幅增长至121.1元,珀莱雅的总市值也高达480.47亿元。

珀莱雅近5个开盘日股价波动 截图自百度股市通

早在9月12日,珀莱雅迎来了二代接班。此次调整一度影响珀莱雅股价波动,如今看来在牛市的冲击下,这一影响正逐渐被稀释。除此之外,贝泰妮、华熙生物、丸美股份等多家企业的股价都实现了多日连涨。

另外截至10月8日收盘,国内美妆上市公司市值对比9月已经迎来全新局面。其中珀莱雅以超480亿元市值成为美妆第一股,另外华熙生物、贝泰妮以超过70%的增幅成为市值增长最高的两家美妆公司,另外巨子生物、敷尔佳、上美股份、丸美股份、福瑞达和水羊股份的市值增幅也均超过或接近30%左右,综合来看,势头一片向好。

中央决心提振经济,历史罕见政策组合拳来临

众所周知,处于存量竞争阶段的化妆品行业,一直面临不小的挑战,今年7月国内化妆品零售总额更是出现6.1%的罕见下滑,创下近10年来同期最大降幅。但很显然,这并非仅是行业某个品牌或者某个品类的问题,而是一场消费者需求提升带来的结构性挑战。

9月24日,中国人民银行宣布了一系列救市措施,包括降准、降低房贷利率等手段,央行直接降准0.5%,释放1万亿流动性。此外还将创设证券、基金、保险公司互换便利,支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押。

这些政策目的就是为市场注入流动性、推动经济回暖。更令广大股民印象深刻的,是央行行长潘功胜的那句:“互换便利只能用于买股票,已经批了5000亿元,只要效果好,还可以有多个5000亿元。”

而股市迎来真正意义上的转折点是在9月26日,中共中央政治局召开会议讨论经济形势,会议中透露的信息也十分重磅且罕见,其中对于财政货币政策逆周期调节表述更为积极。

包括强调要求努力提振资本市场、大力引导中长期资金入市。要加大财政货币政策逆周期调节力度,要降低存款准备金率,实施有力度的降息。

此外会议还强调要支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,研究出台保护中小投资者的政策措施。

同日,中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见》提出多项举措,着力打通影响中长期资金长线投资的难点堵点。

“降息”“提振”“引导资金入市”“保护中小投资者”……不少股民表示,这一套政策组合拳可以说是十分罕见。

中央提振经济的举措也很快见效。国庆节前的9个交易日(9月18日-9月30日),A股创造了一系列历史纪录:开盘35分钟破万亿,历史最快万亿交易额纪录;沪深成交额单日突破2.59万亿,创历史新高;创业板指单日上涨15.36%,让不少投资者为之血脉偾张。

很明显,牛市已经来临,但能维持多久依旧是个疑问。根据公开信息,10月7日,在股市连日大涨之际,招商公路(001965.SZ)、北新建材(000786.SZ)等多家上市公司股东宣布减持。

根据第一财经整理,9月24日至今,已有超100家公司披露减持进展或减持计划。减持计划数量激增之余,公司股东减持步调似乎也在“加速”,有公司股东单次减持近十亿元,也有公司高管股东“组团”减持,清仓手中股票。值得注意的是,在假期大涨的港股市场在今日也出现跳水行情。

可以看出,不少资本的态度倾向于尽早套现。一位金融行业从业者也表示,国内经济局势比较复杂,这波牛市能否维持到10月底还很难说。

但是,此次中央的态度十分明确,在国务院新闻办公室于今日(10月8日)上午10时举行新闻发布会上,国家发展改革委主任郑栅洁介绍,针对当前经济运行中的新情况新问题,党中央、国务院科学决策、果断出手,在有效落实存量政策的同时,围绕加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、提振资本市场等五个方面,加力推出一揽子增量政策,推动经济持续回升向好。

更多热钱流入行业,能否扭转双11大促局势?

所以,不论股市的具体走向如何,可以明确的是,中央此次对于提振经济的决心。对于化妆品行业而言,这也意味着将有更多资金流入,带动总体经济流通。

正如许多人常说,股市的状况是经济的晴雨表。在经济发展良好的情况下,将产生一大批技术、业务和业绩不断向好的上市公司,为股东带来不断增加的价值。

放在美妆行业也是一样。相较于全球美妆TOP10企业,国内以珀莱雅为代表的企业的总体规模及市值尽管还有一定距离,但头部企业总体业绩涨势向好。在今年上半年行业持续承压的情况下,国内前10企业中依旧有7家实现了业绩增长,总营收位居国货第一的珀莱雅,今年也正在向百亿营收冲刺。

如今股市普涨,对于上市企业而言无疑是利好信息,这将更有利于国内头部企业迎来更大规模化的发展。同时,9月26日的中共中央政治局会上也强调,要帮助企业渡过难关,进一步规范涉企执法、监管行为。要出台民营经济促进法,为非公有制经济发展营造良好环境。

对于消费,会上也表示要把促消费和惠民生结合起来,促进中低收入群体增收,提升消费结构。

所以不少人认为,此次向证券市场的定向“放水”,是想引导资金抬升股市,通过证券市场的牛市来“发钱”促进经济,这其中有一个重要目的就是刺激消费。

一直以来,作为我国促进经济发展的“三驾马车”之一的消费,对于经济的提振作用还有很大的提升空间,尤其是在疫情以后,国人对于消费的热情普遍偏低,理智消费、追求质价比等观念成为主流。

根本原因还是消费信心的不足,但是随着股市的高涨,会吸引越来越多的散户入场,以往的经验证明,相较于工资等固定收入,人们通过股票、基金等方式得来的钱,会更加愿意拿来消费。

消费信心提升之后,对于整个行业而言都有好处,尤其是即将到来的双11大促。化妆品业内普遍认为,今年的618、三八妇女节等大促节点,大部分商家都没有达到理想中的效果,部分平台甚至出现量价齐跌的情况,倘若今年双11再遭遇“滑铁卢”,今年行业总体很可能“完不成任务”。

此次股市大涨,一方面有助于给企业提供资金去加大研发和市场投入,另一方面红红火火的一级市场更是刺激消费、带动消费热情的强心针。尽管牛市是否可持续还很难说,但大家能够达成共识的是,国家提振经济的中长期战略不会变,而化妆品行业更需加强信心。

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